中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0793元 | 1.4253元 |
| 2026-09-03 | 1.1268元 | 1.4728元 |
| 2026-09-02 | 1.1077元 | 1.4537元 |
| 2026-09-01 | 1.1043元 | 1.4503元 |
| 2026-08-31 | 1.1286元 | 1.4746元 |
| 2026-08-28 | 1.0951元 | 1.4411元 |
| 2026-08-27 | 1.1202元 | 1.4662元 |
| 2026-08-26 | 1.0695元 | 1.4155元 |
| 2026-08-25 | 1.0652元 | 1.4112元 |
| 2026-08-24 | 1.0586元 | 1.4046元 |
| 2026-08-21 | 1.0750元 | 1.4210元 |
| 2026-08-20 | 1.0639元 | 1.4099元 |
| 2026-08-19 | 1.0584元 | 1.4044元 |
| 2026-08-18 | 1.1431元 | 1.4891元 |
| 2026-08-17 | 1.1492元 | 1.4952元 |
| 2026-08-14 | 1.1104元 | 1.4564元 |
| 2026-08-13 | 1.0816元 | 1.4276元 |
| 2026-08-12 | 1.0751元 | 1.4211元 |
| 2026-08-11 | 1.0547元 | 1.4007元 |
| 2026-08-10 | 1.0660元 | 1.4120元 |
| 2026-08-07 | 1.0684元 | 1.4144元 |
| 2026-08-06 | 1.0327元 | 1.3787元 |
| 2026-08-05 | 1.0232元 | 1.3692元 |
| 2026-08-04 | 0.9754元 | 1.3214元 |
| 2026-08-03 | 0.9210元 | 1.2670元 |
| 2026-07-31 | 0.9402元 | 1.2862元 |
| 2026-07-30 | 0.9149元 | 1.2609元 |
| 2026-07-29 | 0.9552元 | 1.3012元 |
| 2026-07-28 | 0.9640元 | 1.3100元 |
| 2026-07-27 | 1.0260元 | 1.3720元 |
| 2026-07-24 | 0.9944元 | 1.3404元 |
| 2026-07-23 | 1.0245元 | 1.3705元 |
| 2026-07-22 | 1.0279元 | 1.3739元 |
| 2026-07-21 | 1.0355元 | 1.3815元 |
| 2026-07-20 | 0.9804元 | 1.3264元 |
| 2026-07-17 | 0.9939元 | 1.3399元 |
| 2026-07-16 | 1.0660元 | 1.4120元 |
| 2026-07-15 | 1.1026元 | 1.4486元 |
| 2026-07-14 | 1.1177元 | 1.4637元 |
| 2026-07-13 | 1.3188元 | 1.4408元 |
| 2026-07-10 | 1.3717元 | 1.4937元 |
| 2026-07-09 | 1.4018元 | 1.5238元 |
| 2026-07-08 | 1.3561元 | 1.4781元 |
| 2026-07-07 | 1.3661元 | 1.4881元 |
| 2026-07-06 | 1.4005元 | 1.5225元 |
| 2026-07-03 | 1.4109元 | 1.5329元 |
| 2026-07-02 | 1.4126元 | 1.5346元 |
| 2026-07-01 | 1.4922元 | 1.6142元 |
| 2026-06-30 | 1.4872元 | 1.6092元 |
| 2026-06-29 | 1.4535元 | 1.5755元 |