中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9620元 (2026-02-12) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7927 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合A |
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中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9620元 | 1.0840元 |
| 2026-02-11 | 0.9460元 | 1.0680元 |
| 2026-02-10 | 0.9470元 | 1.0690元 |
| 2026-02-09 | 0.9400元 | 1.0620元 |
| 2026-02-06 | 0.9150元 | 1.0370元 |
| 2026-02-05 | 0.9150元 | 1.0370元 |
| 2026-02-04 | 0.9340元 | 1.0560元 |
| 2026-02-03 | 0.9410元 | 1.0630元 |
| 2026-02-02 | 0.9120元 | 1.0340元 |
| 2026-01-30 | 0.9390元 | 1.0610元 |
| 2026-01-29 | 0.9510元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 0.9610元 | 1.0830元 |
| 2026-01-27 | 0.9620元 | 1.0840元 |
| 2026-01-26 | 0.9480元 | 1.0700元 |
| 2026-01-23 | 0.9590元 | 1.0810元 |
| 2026-01-22 | 0.9520元 | 1.0740元 |
| 2026-01-21 | 0.9450元 | 1.0670元 |
| 2026-01-20 | 0.9320元 | 1.0540元 |
| 2026-01-19 | 0.9450元 | 1.0670元 |
| 2026-01-16 | 0.9410元 | 1.0630元 |
| 2026-01-15 | 0.9360元 | 1.0580元 |
| 2026-01-14 | 0.9370元 | 1.0590元 |
| 2026-01-13 | 0.9320元 | 1.0540元 |
| 2026-01-12 | 0.9460元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 0.9450元 | 1.0670元 |
| 2026-01-08 | 0.9390元 | 1.0610元 |
| 2026-01-07 | 0.9490元 | 1.0710元 |
| 2026-01-06 | 0.9550元 | 1.0770元 |
| 2026-01-05 | 0.9450元 | 1.0670元 |
| 2025-12-31 | 0.9220元 | 1.0440元 |
| 2025-12-30 | 0.9290元 | 1.0510元 |
| 2025-12-29 | 0.9270元 | 1.0490元 |
| 2025-12-26 | 0.9240元 | 1.0460元 |
| 2025-12-25 | 0.9270元 | 1.0490元 |
| 2025-12-24 | 0.9190元 | 1.0410元 |
| 2025-12-23 | 0.9030元 | 1.0250元 |
| 2025-12-22 | 0.8880元 | 1.0100元 |
| 2025-12-19 | 0.8680元 | 0.9900元 |
| 2025-12-18 | 0.8640元 | 0.9860元 |
| 2025-12-17 | 0.8780元 | 1.0000元 |
| 2025-12-16 | 0.8520元 | 0.9740元 |
| 2025-12-15 | 0.8690元 | 0.9910元 |
| 2025-12-12 | 0.8790元 | 1.0010元 |
| 2025-12-11 | 0.8660元 | 0.9880元 |
| 2025-12-10 | 0.8760元 | 0.9980元 |
| 2025-12-09 | 0.8800元 | 1.0020元 |
| 2025-12-08 | 0.8630元 | 0.9850元 |
| 2025-12-05 | 0.8420元 | 0.9640元 |
| 2025-12-04 | 0.8250元 | 0.9470元 |
| 2025-12-03 | 0.8210元 | 0.9430元 |