中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj ) 申	基金经理杨成基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模1,465.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4453 / 9429)
相关基金:	主从基金: 中银研究精选灵活配置混合A
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中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-14	2026-07-14	0.224 元	985.52万	220.76万元	16.99%	16.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。