中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3717元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4177 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合(000939) |
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中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3717元 | 1.4937元 |
| 2026-07-09 | 1.4018元 | 1.5238元 |
| 2026-07-08 | 1.3561元 | 1.4781元 |
| 2026-07-07 | 1.3661元 | 1.4881元 |
| 2026-07-06 | 1.4005元 | 1.5225元 |
| 2026-07-03 | 1.4109元 | 1.5329元 |
| 2026-07-02 | 1.4126元 | 1.5346元 |
| 2026-07-01 | 1.4922元 | 1.6142元 |
| 2026-06-30 | 1.4872元 | 1.6092元 |
| 2026-06-29 | 1.4535元 | 1.5755元 |
| 2026-06-26 | 1.4594元 | 1.5814元 |
| 2026-06-25 | 1.5113元 | 1.6333元 |
| 2026-06-24 | 1.4775元 | 1.5995元 |
| 2026-06-23 | 1.4465元 | 1.5685元 |
| 2026-06-22 | 1.4435元 | 1.5655元 |
| 2026-06-18 | 1.4179元 | 1.5399元 |
| 2026-06-17 | 1.3927元 | 1.5147元 |
| 2026-06-16 | 1.3608元 | 1.4828元 |
| 2026-06-15 | 1.3582元 | 1.4802元 |
| 2026-06-12 | 1.2875元 | 1.4095元 |
| 2026-06-11 | 1.2698元 | 1.3918元 |
| 2026-06-10 | 1.2783元 | 1.4003元 |
| 2026-06-09 | 1.2961元 | 1.4181元 |
| 2026-06-08 | 1.2336元 | 1.3556元 |
| 2026-06-05 | 1.2861元 | 1.4081元 |
| 2026-06-04 | 1.2779元 | 1.3999元 |
| 2026-06-03 | 1.2372元 | 1.3592元 |
| 2026-06-02 | 1.2385元 | 1.3605元 |
| 2026-06-01 | 1.2013元 | 1.3233元 |
| 2026-05-29 | 1.2382元 | 1.3602元 |
| 2026-05-28 | 1.2706元 | 1.3926元 |
| 2026-05-27 | 1.2235元 | 1.3455元 |
| 2026-05-26 | 1.2347元 | 1.3567元 |
| 2026-05-25 | 1.2596元 | 1.3816元 |
| 2026-05-22 | 1.2238元 | 1.3458元 |
| 2026-05-21 | 1.1613元 | 1.2833元 |
| 2026-05-20 | 1.2065元 | 1.3285元 |
| 2026-05-19 | 1.1940元 | 1.3160元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.2950元 |
| 2026-05-15 | 1.1560元 | 1.2780元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.3070元 |
| 2026-05-13 | 1.2240元 | 1.3460元 |
| 2026-05-12 | 1.1930元 | 1.3150元 |
| 2026-05-11 | 1.1920元 | 1.3140元 |
| 2026-05-08 | 1.1780元 | 1.3000元 |
| 2026-05-07 | 1.1750元 | 1.2970元 |
| 2026-05-06 | 1.1340元 | 1.2560元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.2220元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.0690元 | 1.1910元 |