中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4775元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3797 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合(000939) |
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中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 201.73万 | 232.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 220.34万 | 238.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 190.11万 | 227.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 144.72万 | 228.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 224.08万 | 340.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 146.71万 | 235.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 127.78万 | 219.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 122.08万 | 226.92万元 | -- |