中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9460元 (2026-02-11) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (8006 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 220.34万 | 238.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 190.11万 | 227.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 144.72万 | 228.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 224.08万 | 340.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 146.71万 | 235.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 127.78万 | 219.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 122.08万 | 226.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.89万 | 217.78万元 | -- |