中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8680元 (2025-12-19) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% (7894 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合A |
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中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 115.23万元 | 1.20% | 19.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 194.80万元 | 1.20% | 32.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 98.17万元 | 1.20% | 16.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 300.60万元 | 1.20% | 50.10万元 | 0.20% |