中欧兴悦债券A(012240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1015元 | 1.1346元 |
| 2026-07-23 | 1.1012元 | 1.1343元 |
| 2026-07-22 | 1.1012元 | 1.1343元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.1339元 |
| 2026-07-20 | 1.1008元 | 1.1339元 |
| 2026-07-17 | 1.1008元 | 1.1339元 |
| 2026-07-16 | 1.1006元 | 1.1337元 |
| 2026-07-15 | 1.1007元 | 1.1338元 |
| 2026-07-14 | 1.1006元 | 1.1337元 |
| 2026-07-13 | 1.1004元 | 1.1335元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1335元 |
| 2026-07-09 | 1.1004元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.1004元 | 1.1335元 |
| 2026-07-07 | 1.1002元 | 1.1333元 |
| 2026-07-06 | 1.1001元 | 1.1332元 |
| 2026-07-03 | 1.0996元 | 1.1327元 |
| 2026-07-02 | 1.0997元 | 1.1328元 |
| 2026-07-01 | 1.0997元 | 1.1328元 |
| 2026-06-30 | 1.1003元 | 1.1334元 |
| 2026-06-29 | 1.1007元 | 1.1338元 |
| 2026-06-26 | 1.1002元 | 1.1333元 |
| 2026-06-25 | 1.1001元 | 1.1332元 |
| 2026-06-24 | 1.0996元 | 1.1327元 |
| 2026-06-23 | 1.0995元 | 1.1326元 |
| 2026-06-22 | 1.0998元 | 1.1329元 |
| 2026-06-18 | 1.0997元 | 1.1328元 |
| 2026-06-17 | 1.0995元 | 1.1326元 |
| 2026-06-16 | 1.0991元 | 1.1322元 |
| 2026-06-15 | 1.0986元 | 1.1317元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.1314元 |
| 2026-06-11 | 1.0980元 | 1.1311元 |
| 2026-06-10 | 1.0985元 | 1.1316元 |
| 2026-06-09 | 1.0990元 | 1.1321元 |
| 2026-06-08 | 1.0994元 | 1.1325元 |
| 2026-06-05 | 1.0997元 | 1.1328元 |
| 2026-06-04 | 1.1001元 | 1.1332元 |
| 2026-06-03 | 1.0998元 | 1.1329元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1331元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.1331元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.1326元 |
| 2026-05-28 | 1.0992元 | 1.1323元 |
| 2026-05-27 | 1.0988元 | 1.1319元 |
| 2026-05-26 | 1.0982元 | 1.1313元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.0974元 | 1.1305元 |
| 2026-05-21 | 1.0974元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.0973元 | 1.1304元 |
| 2026-05-19 | 1.0971元 | 1.1302元 |
| 2026-05-18 | 1.0966元 | 1.1297元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.1294元 |