中欧兴悦债券A(012240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0800元 | 1.1131元 |
| 2025-12-11 | 1.0799元 | 1.1130元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.1127元 |
| 2025-12-09 | 1.0796元 | 1.1127元 |
| 2025-12-08 | 1.0794元 | 1.1125元 |
| 2025-12-05 | 1.0793元 | 1.1124元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.1125元 |
| 2025-12-03 | 1.0800元 | 1.1131元 |
| 2025-12-02 | 1.0800元 | 1.1131元 |
| 2025-12-01 | 1.0800元 | 1.1131元 |
| 2025-11-28 | 1.0799元 | 1.1130元 |
| 2025-11-27 | 1.0798元 | 1.1129元 |
| 2025-11-26 | 1.0802元 | 1.1133元 |
| 2025-11-25 | 1.0806元 | 1.1137元 |
| 2025-11-24 | 1.0808元 | 1.1139元 |
| 2025-11-21 | 1.0808元 | 1.1139元 |
| 2025-11-20 | 1.0806元 | 1.1137元 |
| 2025-11-19 | 1.0805元 | 1.1136元 |
| 2025-11-18 | 1.0805元 | 1.1136元 |
| 2025-11-17 | 1.0803元 | 1.1134元 |
| 2025-11-14 | 1.0802元 | 1.1133元 |
| 2025-11-13 | 1.0801元 | 1.1132元 |
| 2025-11-12 | 1.0799元 | 1.1130元 |
| 2025-11-11 | 1.0795元 | 1.1126元 |
| 2025-11-10 | 1.0795元 | 1.1126元 |
| 2025-11-07 | 1.0792元 | 1.1123元 |
| 2025-11-06 | 1.0793元 | 1.1124元 |
| 2025-11-05 | 1.0796元 | 1.1127元 |
| 2025-11-04 | 1.0794元 | 1.1125元 |
| 2025-11-03 | 1.0792元 | 1.1123元 |
| 2025-10-31 | 1.0788元 | 1.1119元 |
| 2025-10-30 | 1.0785元 | 1.1116元 |
| 2025-10-29 | 1.0781元 | 1.1112元 |
| 2025-10-28 | 1.0776元 | 1.1107元 |
| 2025-10-27 | 1.0767元 | 1.1098元 |
| 2025-10-24 | 1.0763元 | 1.1094元 |
| 2025-10-23 | 1.0767元 | 1.1098元 |
| 2025-10-22 | 1.0768元 | 1.1099元 |
| 2025-10-21 | 1.0758元 | 1.1089元 |
| 2025-10-20 | 1.0754元 | 1.1085元 |
| 2025-10-17 | 1.0753元 | 1.1084元 |
| 2025-10-16 | 1.0748元 | 1.1079元 |
| 2025-10-15 | 1.0744元 | 1.1075元 |
| 2025-10-14 | 1.0744元 | 1.1075元 |
| 2025-10-13 | 1.0742元 | 1.1073元 |
| 2025-10-10 | 1.0741元 | 1.1072元 |
| 2025-10-09 | 1.0740元 | 1.1071元 |
| 2025-09-30 | 1.0733元 | 1.1064元 |
| 2025-09-29 | 1.0731元 | 1.1062元 |
| 2025-09-26 | 1.0724元 | 1.1055元 |