中欧兴悦债券A(012240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.50亿 | 83.67% |
| (其中) 债券 | 11.50亿 | 83.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.94亿 | 14.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.97万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 2,992.56万 | 2.18% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.50亿 | 83.67% |
| (其中) 债券 | 11.50亿 | 83.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.94亿 | 14.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.97万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 2,992.56万 | 2.18% |