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概况
公告
中欧兴悦债券A
(012240.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
苏佳
闫沛贤
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-23
总资产规模
11.79亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0926
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4737 / 7227)
相关基金:
主从基金:
中欧兴悦债券C
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中欧兴悦债券A(012240) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
中欧兴悦债券型证券投资基金
基金简称
中欧兴悦债券
基金主代码
012240
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-07-23
总份额
12.68亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
子基金简称
中欧兴悦债券A
中欧兴悦债券C
子基金场内简称
子基金代码
012240
019451
子基金份额
10.91亿
份
(
2025-12-31
)
1.78亿
份
(
2025-12-31
)