中欧兴悦债券A(012240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0914元 | 1.1245元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.1240元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.1238元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.1237元 |
| 2026-03-30 | 1.0905元 | 1.1236元 |
| 2026-03-27 | 1.0900元 | 1.1231元 |
| 2026-03-26 | 1.0897元 | 1.1228元 |
| 2026-03-25 | 1.0894元 | 1.1225元 |
| 2026-03-24 | 1.0892元 | 1.1223元 |
| 2026-03-23 | 1.0890元 | 1.1221元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.1220元 |
| 2026-03-19 | 1.0888元 | 1.1219元 |
| 2026-03-18 | 1.0885元 | 1.1216元 |
| 2026-03-17 | 1.0880元 | 1.1211元 |
| 2026-03-16 | 1.0878元 | 1.1209元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.1210元 |
| 2026-03-12 | 1.0876元 | 1.1207元 |
| 2026-03-11 | 1.0876元 | 1.1207元 |
| 2026-03-10 | 1.0875元 | 1.1206元 |
| 2026-03-09 | 1.0873元 | 1.1204元 |
| 2026-03-06 | 1.0877元 | 1.1208元 |
| 2026-03-05 | 1.0875元 | 1.1206元 |
| 2026-03-04 | 1.0873元 | 1.1204元 |
| 2026-03-03 | 1.0869元 | 1.1200元 |
| 2026-03-02 | 1.0868元 | 1.1199元 |
| 2026-02-27 | 1.0863元 | 1.1194元 |
| 2026-02-26 | 1.0861元 | 1.1192元 |
| 2026-02-25 | 1.0864元 | 1.1195元 |
| 2026-02-24 | 1.0866元 | 1.1197元 |
| 2026-02-13 | 1.0857元 | 1.1188元 |
| 2026-02-12 | 1.0856元 | 1.1187元 |
| 2026-02-11 | 1.0853元 | 1.1184元 |
| 2026-02-10 | 1.0850元 | 1.1181元 |
| 2026-02-09 | 1.0847元 | 1.1178元 |
| 2026-02-06 | 1.0841元 | 1.1172元 |
| 2026-02-05 | 1.0838元 | 1.1169元 |
| 2026-02-04 | 1.0837元 | 1.1168元 |
| 2026-02-03 | 1.0836元 | 1.1167元 |
| 2026-02-02 | 1.0837元 | 1.1168元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.1167元 |
| 2026-01-29 | 1.0837元 | 1.1168元 |
| 2026-01-28 | 1.0837元 | 1.1168元 |
| 2026-01-27 | 1.0835元 | 1.1166元 |
| 2026-01-26 | 1.0836元 | 1.1167元 |
| 2026-01-23 | 1.0833元 | 1.1164元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.1161元 |
| 2026-01-21 | 1.0828元 | 1.1159元 |
| 2026-01-20 | 1.0825元 | 1.1156元 |
| 2026-01-19 | 1.0823元 | 1.1154元 |
| 2026-01-16 | 1.0820元 | 1.1151元 |