中欧兴悦债券A(012240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0857元 | 1.1188元 |
| 2026-02-12 | 1.0856元 | 1.1187元 |
| 2026-02-11 | 1.0853元 | 1.1184元 |
| 2026-02-10 | 1.0850元 | 1.1181元 |
| 2026-02-09 | 1.0847元 | 1.1178元 |
| 2026-02-06 | 1.0841元 | 1.1172元 |
| 2026-02-05 | 1.0838元 | 1.1169元 |
| 2026-02-04 | 1.0837元 | 1.1168元 |
| 2026-02-03 | 1.0836元 | 1.1167元 |
| 2026-02-02 | 1.0837元 | 1.1168元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.1167元 |
| 2026-01-29 | 1.0837元 | 1.1168元 |
| 2026-01-28 | 1.0837元 | 1.1168元 |
| 2026-01-27 | 1.0835元 | 1.1166元 |
| 2026-01-26 | 1.0836元 | 1.1167元 |
| 2026-01-23 | 1.0833元 | 1.1164元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.1161元 |
| 2026-01-21 | 1.0828元 | 1.1159元 |
| 2026-01-20 | 1.0825元 | 1.1156元 |
| 2026-01-19 | 1.0823元 | 1.1154元 |
| 2026-01-16 | 1.0820元 | 1.1151元 |
| 2026-01-15 | 1.0818元 | 1.1149元 |
| 2026-01-14 | 1.0818元 | 1.1149元 |
| 2026-01-13 | 1.0818元 | 1.1149元 |
| 2026-01-12 | 1.0817元 | 1.1148元 |
| 2026-01-09 | 1.0815元 | 1.1146元 |
| 2026-01-08 | 1.0815元 | 1.1146元 |
| 2026-01-07 | 1.0813元 | 1.1144元 |
| 2026-01-06 | 1.0814元 | 1.1145元 |
| 2026-01-05 | 1.0814元 | 1.1145元 |
| 2025-12-31 | 1.0811元 | 1.1142元 |
| 2025-12-30 | 1.0811元 | 1.1142元 |
| 2025-12-29 | 1.0811元 | 1.1142元 |
| 2025-12-26 | 1.0810元 | 1.1141元 |
| 2025-12-25 | 1.0810元 | 1.1141元 |
| 2025-12-24 | 1.0809元 | 1.1140元 |
| 2025-12-23 | 1.0810元 | 1.1141元 |
| 2025-12-22 | 1.0809元 | 1.1140元 |
| 2025-12-19 | 1.0807元 | 1.1138元 |
| 2025-12-18 | 1.0804元 | 1.1135元 |
| 2025-12-17 | 1.0803元 | 1.1134元 |
| 2025-12-16 | 1.0801元 | 1.1132元 |
| 2025-12-15 | 1.0801元 | 1.1132元 |
| 2025-12-12 | 1.0800元 | 1.1131元 |
| 2025-12-11 | 1.0799元 | 1.1130元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.1127元 |
| 2025-12-09 | 1.0796元 | 1.1127元 |
| 2025-12-08 | 1.0794元 | 1.1125元 |
| 2025-12-05 | 1.0793元 | 1.1124元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.1125元 |