中欧兴悦债券A(012240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0997元 | 1.1328元 |
| 2026-06-04 | 1.1001元 | 1.1332元 |
| 2026-06-03 | 1.0998元 | 1.1329元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1331元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.1331元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.1326元 |
| 2026-05-28 | 1.0992元 | 1.1323元 |
| 2026-05-27 | 1.0988元 | 1.1319元 |
| 2026-05-26 | 1.0982元 | 1.1313元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.0974元 | 1.1305元 |
| 2026-05-21 | 1.0974元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.0973元 | 1.1304元 |
| 2026-05-19 | 1.0971元 | 1.1302元 |
| 2026-05-18 | 1.0966元 | 1.1297元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.1293元 |
| 2026-05-13 | 1.0961元 | 1.1292元 |
| 2026-05-12 | 1.0957元 | 1.1288元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.1285元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.1283元 |
| 2026-05-07 | 1.0950元 | 1.1281元 |
| 2026-05-06 | 1.0949元 | 1.1280元 |
| 2026-04-30 | 1.0949元 | 1.1280元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.1281元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.0940元 | 1.1271元 |
| 2026-04-24 | 1.0941元 | 1.1272元 |
| 2026-04-23 | 1.0944元 | 1.1275元 |
| 2026-04-22 | 1.0947元 | 1.1278元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.0941元 | 1.1272元 |
| 2026-04-17 | 1.0938元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.0934元 | 1.1265元 |
| 2026-04-15 | 1.0934元 | 1.1265元 |
| 2026-04-14 | 1.0932元 | 1.1263元 |
| 2026-04-13 | 1.0930元 | 1.1261元 |
| 2026-04-10 | 1.0926元 | 1.1257元 |
| 2026-04-09 | 1.0923元 | 1.1254元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.1253元 |
| 2026-04-07 | 1.0919元 | 1.1250元 |
| 2026-04-03 | 1.0914元 | 1.1245元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.1240元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.1238元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.1237元 |
| 2026-03-30 | 1.0905元 | 1.1236元 |
| 2026-03-27 | 1.0900元 | 1.1231元 |
| 2026-03-26 | 1.0897元 | 1.1228元 |
| 2026-03-25 | 1.0894元 | 1.1225元 |
| 2026-03-24 | 1.0892元 | 1.1223元 |