中欧兴悦债券A(012240) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7.15亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.61亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.68亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 9.68亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.12亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.10亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |