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公告
中欧兴悦债券A
(012240.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
苏佳
闫沛贤
庞智桐
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-23
总资产规模
22.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0996
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4692 / 7387)
相关基金:
主从基金:
中欧兴悦债券C
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中欧兴悦债券A(012240) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧兴悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
22.26亿
20.41亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
11.79亿
10.91亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
7.15亿
6.66亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
9.61亿
8.96亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
9.68亿
8.85亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
9.68亿
8.85亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
10.12亿
9.35亿
元
--