中欧兴悦债券A (012240.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理苏佳闫沛贤庞智桐基金类型债券型成立日期2021-07-23总资产规模22.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4649 / 7315)
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中欧兴悦债券A(012240) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-09	2025-06-09	0.0281 元	8.85亿	2,486.86万元	2.56%	2.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。