惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-09-10 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-09-08 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-09-07 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-09-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-09-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-09-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-01 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-31 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-18 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-14 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-13 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-10 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-07 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-06 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-05 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-03 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-31 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-22 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-21 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-20 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-17 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-13 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-09 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-07 | 0.9341元 | 0.9341元 |