惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 7.06亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 7.32亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 5.91亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 5.91亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 5.79亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 6.52亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 6.05亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.32亿 | 11.95亿元 | -- |