惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 747.89万元 | 1.50% | 124.65万元 | 0.25% |
| 2025-06-30 | 344.08万元 | 1.50% | 57.35万元 | 0.25% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 727.93万元 | 1.50% | 121.32万元 | 0.25% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |