惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.36亿 | 81.69% |
| (其中) 股票 | 5.36亿 | 81.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,049.33万 | 6.17% |
| (其中) 债券 | 4,049.33万 | 6.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,970.29万 | 12.14% |
| 4 | 其他资产 | 2,187.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 59.84% |
| 金融业 | 2,716.40万 | 4.14% |
| 采矿业 | 1,720.92万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.08%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,188.06万 | 6.38% |
| 信息技术 | 3,149.66万 | 4.80% |
| 通讯业务 | 2,564.09万 | 3.91% |
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