惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-22 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-21 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-20 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-17 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-13 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-09 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-07 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-06 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-30 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-25 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-23 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-18 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-15 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-11 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-10 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-08 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-03 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-01 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-29 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-28 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-25 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-22 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-20 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-19 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-15 | 0.8789元 | 0.8789元 |