惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-02-05 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-04 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-02-03 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-02-02 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-01-30 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-01-29 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-01-28 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-27 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-01-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-01-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-01-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-21 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-01-20 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-01-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-01-16 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-01-15 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-01-14 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-01-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-01-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-09 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-01-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-01-07 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-01-06 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-01-05 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-12-31 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-30 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-29 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-12-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-12-25 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-24 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-12-23 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2025-12-22 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-12-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-12-18 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-16 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-15 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-12 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-12-11 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-12-10 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-12-09 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-12-08 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-05 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-12-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-12-03 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2025-12-02 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-12-01 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-11-28 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-11-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |