惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-16 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-15 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-12 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-12-11 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-12-10 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-12-09 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-12-08 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-05 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-12-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-12-03 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2025-12-02 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-12-01 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-11-28 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-11-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-11-26 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2025-11-25 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-11-24 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-11-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-11-20 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-11-19 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2025-11-18 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-11-17 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-11-14 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-11-13 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-11-12 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-11-11 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-11-07 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-06 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-11-05 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-11-04 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-11-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-10-31 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-10-30 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-10-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2025-10-28 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-10-27 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2025-10-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-10-23 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-10-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-10-21 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-10-20 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-10-17 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-10-16 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-10-15 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-10-14 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-10-13 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-10-10 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-10-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |