惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-03 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-01 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-29 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-28 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-25 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-22 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-20 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-19 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-15 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-14 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-13 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-12 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-05-11 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-05-08 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-07 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-06 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-28 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-27 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-23 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-22 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-04-21 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-20 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-04-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-04-16 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-15 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-04-14 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-04-13 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-04-10 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-09 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-08 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-07 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-03 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-04-02 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-01 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-31 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-03-30 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-27 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-03-26 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-03-25 | 0.8211元 | 0.8211元 |