博时乐享混合A(012218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-31 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |