博时乐享混合A(012218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |