博时乐享混合A(012218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-16 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-15 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-14 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-13 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-31 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-30 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-13 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-09 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-02 | 0.9637元 | 0.9637元 |