博时乐享混合A(012218) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,758.93万 | 7.43% |
| (其中) 股票 | 2,758.93万 | 7.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 78.06% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 78.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,769.16万 | 10.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,444.02万 | 3.89% |
| 5 | 其他资产 | 178.15万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,712.79万 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.11万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.87万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,989.00 | 0.001% |
| 采矿业 | 2,000.00 | 0.0005% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,688.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 531.91万 | 1.43% |
| 金融 | 133.44万 | 0.36% |
| 信息技术 | 90.44万 | 0.24% |
| 工业 | 6.27万 | 0.02% |
| 原材料 | 5.21万 | 0.01% |
| 公用事业 | 2.04万 | 0.005% |
| 日常消费品 | 1.08万 | 0.003% |
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