博时乐享混合A(012218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,781.58万 | 8.43% |
| (其中) 股票 | 2,781.58万 | 8.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.60亿 | 78.98% |
| (其中) 债券 | 2.60亿 | 78.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 5.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,868.00万 | 5.66% |
| 5 | 其他资产 | 581.27万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,902.99万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.90万 | 0.43% |
| 采矿业 | 113.87万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,846.00 | 0.001% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,662.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 能源 | 539.70万 | 1.64% |
| 非日常生活消费品 | 55.23万 | 0.17% |
| 信息技术 | 14.46万 | 0.04% |
| 金融 | 11.46万 | 0.03% |
| 公用事业 | 1.68万 | 0.005% |
| 工业 | 7,540.00 | 0.002% |
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