博时乐享混合A(012218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,562.32万 | 30.87% |
| (其中) 股票 | 7,562.32万 | 30.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 53.94% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 53.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,750.00万 | 7.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,007.34万 | 4.11% |
| 5 | 其他资产 | 961.94万 | 3.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,001.66万 | 28.59% |
| 批发和零售业 | 183.00万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.76万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,920.00 | 0.001% |
| 采矿业 | 1,755.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 317.56万 | 1.30% |
| 非日常生活消费品 | 10.08万 | 0.04% |
| 金融 | 9.76万 | 0.04% |
| 工业 | 8,928.00 | 0.004% |
| 公用事业 | 6,366.00 | 0.003% |
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