博时乐享混合A (012218.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模3.95亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9811元 (2026-01-12) 基金经理卓若伟管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率336.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7610 / 8992)
相关基金:	主从基金: 博时乐享混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时乐享混合A(012218) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。