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公告
博时乐享混合A
(012218.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
卓若伟
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-28
总资产规模
3.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0657
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
(7018 / 9328)
相关基金:
主从基金:
博时乐享混合C
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博时乐享混合A(012218) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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博时乐享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.95
元
3.12亿
3.29亿
元
--
2025-12-31
0.98
元
3.54亿
3.63亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
3.95亿
3.91亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
4.55亿
4.68亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
4.76亿
4.91亿
元
--
2024-12-31
0.98
元
4.99亿
5.09亿
元
--
2024-09-30
0.99
元
5.84亿
5.89亿
元
--