博时乐享混合A(012218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-13 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-09 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-02 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-02-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-02-26 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-02-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-02-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-02-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-02-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-02-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-02-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-05 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-02-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-02-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-02 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-30 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-07 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-31 | 0.9763元 | 0.9763元 |