民生加银核心资产股票C (012215.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8199元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (5397 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票(012214) |
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民生加银核心资产股票C(012215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-05-11 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-08 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-05-07 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-06 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-30 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-04-29 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-04-28 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-27 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-04-24 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-23 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-22 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-21 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-20 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-04-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-04-16 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-04-14 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-13 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-10 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-09 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-08 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-04-07 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-03 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-02 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-01 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-31 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-03-30 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-03-27 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-03-26 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-03-25 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-03-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-23 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-03-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-19 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-18 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-03-17 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-03-16 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-13 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-12 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-11 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-10 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-09 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-03-06 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-05 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-03-04 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-03 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-02 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-02-27 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-02-26 | 0.8571元 | 0.8571元 |