民生加银核心资产股票C(012215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-09-03 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-09-02 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-09-01 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-31 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-08-28 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-08-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-08-26 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-25 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-08-24 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-08-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-08-19 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-08-18 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-08-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-08-14 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-08-13 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-12 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-11 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-08-07 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-08-06 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-05 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-08-04 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-31 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-30 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-29 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-28 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-07-24 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-23 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-07-21 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-20 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-17 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-15 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-07-14 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-13 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-10 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-09 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-07 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-06 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-03 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-02 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-01 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-30 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-06-29 | 0.7321元 | 0.7321元 |