民生加银核心资产股票C (012215.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7810元 (2025-12-18) 基金经理王亮刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (5088 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票A |
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民生加银核心资产股票C(012215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,362.24万 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 9,362.24万 | 90.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 922.67万 | 8.93% |
| 3 | 其他资产 | 42.40万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,797.70万 | 27.09% |
| 采矿业 | 1,129.28万 | 10.93% |
| 批发和零售业 | 401.53万 | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321.50万 | 3.11% |
| 金融业 | 130.98万 | 1.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 808.16万 | 7.83% |
| 工业 | 700.20万 | 6.78% |
| 电信业务 | 619.10万 | 5.99% |
| 能源 | 609.22万 | 5.90% |
| 金融 | 509.54万 | 4.93% |
| 日常消费品 | 400.84万 | 3.88% |
| 医疗保健 | 342.96万 | 3.32% |
| 原材料 | 200.48万 | 1.94% |
| 公用事业 | 200.21万 | 1.94% |
| 房地产 | 98.95万 | 0.96% |
| 信息科技 | 91.59万 | 0.89% |
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