民生加银核心资产股票C (012215.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7961元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (5148 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票(012214) |
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民生加银核心资产股票C(012215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-07-21 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-20 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-17 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-15 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-07-14 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-13 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-10 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-09 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-07 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-06 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-03 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-02 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-01 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-30 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-06-29 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-26 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-23 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-22 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-06-18 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-06-17 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-06-16 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-15 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-06-12 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-06-11 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-10 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-06-09 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-06-08 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-04 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-06-03 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-02 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-01 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-28 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-27 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-26 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-25 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-22 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-05-21 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-05-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-05-18 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-05-15 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-14 | 0.8159元 | 0.8159元 |