民生加银核心资产股票C(012215) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.72元 | 1,003.38万 | 1,387.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.82元 | 1,385.22万 | 1,680.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 2,944.16万 | 3,715.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 2,034.82万 | 2,666.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 924.07万 | 1,339.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 896.84万 | 1,353.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1,381.76万 | 2,114.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,008.01万 | 1,445.60万元 | -- |