民生加银核心资产股票C (012215.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7855元 (2025-12-19) 基金经理王亮刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% (5080 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票A |
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民生加银核心资产股票C(012215) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76元 | 2,034.82万 | 2,666.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 924.07万 | 1,339.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 896.84万 | 1,353.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1,381.76万 | 2,114.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,008.01万 | 1,445.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1,126.70万 | 1,698.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,109.65万 | 1,712.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1,074.63万 | 1,760.54万元 | -- |