民生加银核心资产股票C (012215.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7855元 (2025-12-19) 基金经理王亮刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% (5080 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票A |
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民生加银核心资产股票C(012215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2025-12-18 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-12-17 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-12-16 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-12-15 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-12-12 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-11 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2025-12-10 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-12-09 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-12-04 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-12-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-02 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-12-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-11-28 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2025-11-27 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-11-26 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-11-25 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-11-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-11-21 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-11-20 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-11-19 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2025-11-18 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-11-17 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-11-14 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-11-13 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-11-12 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-11-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2025-11-10 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-11-07 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-11-06 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-11-05 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-11-04 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-11-03 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-10-31 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-10-30 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-10-29 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2025-10-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-10-27 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-10-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-10-23 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-10-22 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-10-21 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-10-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-10-17 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-10-16 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2025-10-15 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-10-14 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-10-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |