民生加银核心资产股票C (012215.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8159元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (5373 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票(012214) |
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民生加银核心资产股票C(012215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |