民生加银核心资产股票C(012215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 57.62万元 | 1.20% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 57.62万元 | 1.20% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 116.28万元 | 1.20% | 19.38万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 116.28万元 | 1.20% | 19.38万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.15万元 | 1.20% | 9.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.15万元 | 1.20% | 9.03万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.63万元 | 1.20% | 20.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.63万元 | 1.20% | 20.61万元 | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |