中银通利债券C (012205.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0732元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6019 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银通利债券(012204) |
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中银通利债券C(012205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0732元 | 1.1002元 |
| 2026-05-21 | 1.0706元 | 1.0976元 |
| 2026-05-20 | 1.0724元 | 1.0994元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0714元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.1008元 |
| 2026-05-14 | 1.0759元 | 1.1029元 |
| 2026-05-13 | 1.0799元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0795元 | 1.1065元 |
| 2026-05-11 | 1.0799元 | 1.1069元 |
| 2026-05-08 | 1.0777元 | 1.1047元 |
| 2026-05-07 | 1.0777元 | 1.1047元 |
| 2026-05-06 | 1.0759元 | 1.1029元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.1001元 |
| 2026-04-29 | 1.0733元 | 1.1003元 |
| 2026-04-28 | 1.0695元 | 1.0965元 |
| 2026-04-27 | 1.0703元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0705元 | 1.0975元 |
| 2026-04-23 | 1.0699元 | 1.0969元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.0981元 |
| 2026-04-21 | 1.0712元 | 1.0982元 |
| 2026-04-20 | 1.0702元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0692元 | 1.0962元 |
| 2026-04-16 | 1.0701元 | 1.0971元 |
| 2026-04-15 | 1.0680元 | 1.0950元 |
| 2026-04-14 | 1.0678元 | 1.0948元 |
| 2026-04-13 | 1.0663元 | 1.0933元 |
| 2026-04-10 | 1.0661元 | 1.0931元 |
| 2026-04-09 | 1.0644元 | 1.0914元 |
| 2026-04-08 | 1.0652元 | 1.0922元 |
| 2026-04-07 | 1.0619元 | 1.0889元 |
| 2026-04-03 | 1.0614元 | 1.0884元 |
| 2026-04-02 | 1.0616元 | 1.0886元 |
| 2026-04-01 | 1.0629元 | 1.0899元 |
| 2026-03-31 | 1.0613元 | 1.0883元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.0896元 |
| 2026-03-27 | 1.0633元 | 1.0903元 |
| 2026-03-26 | 1.0625元 | 1.0895元 |
| 2026-03-25 | 1.0649元 | 1.0919元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0903元 |
| 2026-03-23 | 1.0616元 | 1.0886元 |
| 2026-03-20 | 1.0674元 | 1.0944元 |
| 2026-03-19 | 1.0694元 | 1.0964元 |
| 2026-03-18 | 1.0744元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.0735元 | 1.1005元 |
| 2026-03-16 | 1.0740元 | 1.1010元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 1.1016元 |
| 2026-03-12 | 1.0764元 | 1.1034元 |
| 2026-03-11 | 1.0783元 | 1.1053元 |
| 2026-03-10 | 1.0783元 | 1.1053元 |