中银通利债券C(012205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0454元 | 1.0724元 |
| 2026-08-25 | 1.0431元 | 1.0701元 |
| 2026-08-24 | 1.0424元 | 1.0694元 |
| 2026-08-21 | 1.0453元 | 1.0723元 |
| 2026-08-20 | 1.0435元 | 1.0705元 |
| 2026-08-19 | 1.0437元 | 1.0707元 |
| 2026-08-18 | 1.0501元 | 1.0771元 |
| 2026-08-17 | 1.0504元 | 1.0774元 |
| 2026-08-14 | 1.0469元 | 1.0739元 |
| 2026-08-13 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2026-08-12 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2026-08-11 | 1.0471元 | 1.0741元 |
| 2026-08-10 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2026-08-07 | 1.0478元 | 1.0748元 |
| 2026-08-06 | 1.0448元 | 1.0718元 |
| 2026-08-05 | 1.0452元 | 1.0722元 |
| 2026-08-04 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-08-03 | 1.0398元 | 1.0668元 |
| 2026-07-31 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-07-30 | 1.0397元 | 1.0667元 |
| 2026-07-29 | 1.0436元 | 1.0706元 |
| 2026-07-28 | 1.0440元 | 1.0710元 |
| 2026-07-27 | 1.0490元 | 1.0760元 |
| 2026-07-24 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2026-07-23 | 1.0509元 | 1.0779元 |
| 2026-07-22 | 1.0504元 | 1.0774元 |
| 2026-07-21 | 1.0513元 | 1.0783元 |
| 2026-07-20 | 1.0462元 | 1.0732元 |
| 2026-07-17 | 1.0434元 | 1.0704元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.0789元 |
| 2026-07-15 | 1.0561元 | 1.0831元 |
| 2026-07-14 | 1.0567元 | 1.0837元 |
| 2026-07-13 | 1.0543元 | 1.0813元 |
| 2026-07-10 | 1.0601元 | 1.0871元 |
| 2026-07-09 | 1.0628元 | 1.0898元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0850元 |
| 2026-07-07 | 1.0592元 | 1.0862元 |
| 2026-07-06 | 1.0626元 | 1.0896元 |
| 2026-07-03 | 1.0631元 | 1.0901元 |
| 2026-07-02 | 1.0617元 | 1.0887元 |
| 2026-07-01 | 1.0694元 | 1.0964元 |
| 2026-06-30 | 1.0695元 | 1.0965元 |
| 2026-06-29 | 1.0655元 | 1.0925元 |
| 2026-06-26 | 1.0622元 | 1.0892元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.0943元 |
| 2026-06-24 | 1.0649元 | 1.0919元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0676元 | 1.0946元 |
| 2026-06-18 | 1.0616元 | 1.0886元 |
| 2026-06-17 | 1.0627元 | 1.0897元 |