中银通利债券C(012205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0764元 | 1.1034元 |
| 2026-03-11 | 1.0783元 | 1.1053元 |
| 2026-03-10 | 1.0783元 | 1.1053元 |
| 2026-03-09 | 1.0747元 | 1.1017元 |
| 2026-03-06 | 1.0782元 | 1.1052元 |
| 2026-03-05 | 1.0758元 | 1.1028元 |
| 2026-03-04 | 1.0742元 | 1.1012元 |
| 2026-03-03 | 1.0767元 | 1.1037元 |
| 2026-03-02 | 1.0844元 | 1.1114元 |
| 2026-02-27 | 1.0865元 | 1.1135元 |
| 2026-02-26 | 1.0852元 | 1.1122元 |
| 2026-02-25 | 1.0893元 | 1.1163元 |
| 2026-02-24 | 1.0878元 | 1.1148元 |
| 2026-02-13 | 1.0878元 | 1.1148元 |
| 2026-02-12 | 1.0917元 | 1.1187元 |
| 2026-02-11 | 1.0914元 | 1.1184元 |
| 2026-02-10 | 1.0918元 | 1.1188元 |
| 2026-02-09 | 1.0906元 | 1.1176元 |
| 2026-02-06 | 1.0865元 | 1.1135元 |
| 2026-02-05 | 1.0873元 | 1.1143元 |
| 2026-02-04 | 1.0908元 | 1.1178元 |
| 2026-02-03 | 1.0904元 | 1.1174元 |
| 2026-02-02 | 1.0882元 | 1.1152元 |
| 2026-01-30 | 1.0967元 | 1.1237元 |
| 2026-01-29 | 1.1011元 | 1.1281元 |
| 2026-01-28 | 1.1020元 | 1.1290元 |
| 2026-01-27 | 1.0989元 | 1.1259元 |
| 2026-01-26 | 1.0970元 | 1.1240元 |
| 2026-01-23 | 1.0976元 | 1.1246元 |
| 2026-01-22 | 1.0959元 | 1.1229元 |
| 2026-01-21 | 1.0969元 | 1.1239元 |
| 2026-01-20 | 1.0952元 | 1.1222元 |
| 2026-01-19 | 1.0957元 | 1.1227元 |
| 2026-01-16 | 1.0964元 | 1.1234元 |
| 2026-01-15 | 1.0957元 | 1.1227元 |
| 2026-01-14 | 1.0959元 | 1.1229元 |
| 2026-01-13 | 1.0959元 | 1.1229元 |
| 2026-01-12 | 1.0962元 | 1.1232元 |
| 2026-01-09 | 1.0938元 | 1.1208元 |
| 2026-01-08 | 1.0920元 | 1.1190元 |
| 2026-01-07 | 1.0952元 | 1.1222元 |
| 2026-01-06 | 1.0950元 | 1.1220元 |
| 2026-01-05 | 1.0909元 | 1.1179元 |
| 2025-12-31 | 1.0832元 | 1.1102元 |
| 2025-12-30 | 1.0840元 | 1.1110元 |
| 2025-12-29 | 1.0827元 | 1.1097元 |
| 2025-12-26 | 1.0844元 | 1.1114元 |
| 2025-12-25 | 1.0831元 | 1.1101元 |
| 2025-12-24 | 1.0832元 | 1.1102元 |
| 2025-12-23 | 1.0825元 | 1.1095元 |