中银通利债券C (012205.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模1.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0764元 (2026-03-12) 基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5654 / 7195)
相关基金:	主从基金: 中银通利债券A
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中银通利债券C(012205) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-19	2025-12-19	0.027 元	6,811.77万	183.92万元	2.44%	2.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。