中银通利债券C
(012205.jj ) 申		基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模9,888.73万元 (2026-06-30) 基金净值1.0454元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6629 / 7430)
相关基金: 主从基金: 中银通利债券A
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中银通利债券C(012205) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6,097.22万13.26%
(其中) 股票6,097.22万13.26%
2 固定收益投资3.90亿84.91%
(其中) 债券3.90亿84.91%
3 银行存款及结算备付金428.80万0.93%
4 其他资产413.04万0.90%
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