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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
中银通利债券C
(012205.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
陈玮
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-24
总资产规模
1.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0655
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6286 / 7337)
相关基金:
主从基金:
中银通利债券(012204)
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中银通利债券C(012205) - 历史资产组合