中银通利债券C (012205.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0509元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6482 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银通利债券(012204) |
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中银通利债券C(012205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0509元 | 1.0779元 |
| 2026-07-22 | 1.0504元 | 1.0774元 |
| 2026-07-21 | 1.0513元 | 1.0783元 |
| 2026-07-20 | 1.0462元 | 1.0732元 |
| 2026-07-17 | 1.0434元 | 1.0704元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.0789元 |
| 2026-07-15 | 1.0561元 | 1.0831元 |
| 2026-07-14 | 1.0567元 | 1.0837元 |
| 2026-07-13 | 1.0543元 | 1.0813元 |
| 2026-07-10 | 1.0601元 | 1.0871元 |
| 2026-07-09 | 1.0628元 | 1.0898元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0850元 |
| 2026-07-07 | 1.0592元 | 1.0862元 |
| 2026-07-06 | 1.0626元 | 1.0896元 |
| 2026-07-03 | 1.0631元 | 1.0901元 |
| 2026-07-02 | 1.0617元 | 1.0887元 |
| 2026-07-01 | 1.0694元 | 1.0964元 |
| 2026-06-30 | 1.0695元 | 1.0965元 |
| 2026-06-29 | 1.0655元 | 1.0925元 |
| 2026-06-26 | 1.0622元 | 1.0892元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.0943元 |
| 2026-06-24 | 1.0649元 | 1.0919元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0676元 | 1.0946元 |
| 2026-06-18 | 1.0616元 | 1.0886元 |
| 2026-06-17 | 1.0627元 | 1.0897元 |
| 2026-06-16 | 1.0609元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0608元 | 1.0878元 |
| 2026-06-12 | 1.0570元 | 1.0840元 |
| 2026-06-11 | 1.0558元 | 1.0828元 |
| 2026-06-10 | 1.0576元 | 1.0846元 |
| 2026-06-09 | 1.0616元 | 1.0886元 |
| 2026-06-08 | 1.0595元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.0645元 | 1.0915元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.0949元 |
| 2026-06-03 | 1.0695元 | 1.0965元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.0968元 |
| 2026-06-01 | 1.0687元 | 1.0957元 |
| 2026-05-29 | 1.0692元 | 1.0962元 |
| 2026-05-28 | 1.0705元 | 1.0975元 |
| 2026-05-27 | 1.0720元 | 1.0990元 |
| 2026-05-26 | 1.0742元 | 1.1012元 |
| 2026-05-25 | 1.0735元 | 1.1005元 |
| 2026-05-22 | 1.0732元 | 1.1002元 |
| 2026-05-21 | 1.0706元 | 1.0976元 |
| 2026-05-20 | 1.0724元 | 1.0994元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0714元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.1008元 |
| 2026-05-14 | 1.0759元 | 1.1029元 |