中银通利债券C(012205) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 9,888.73万 | 9,246.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,597.17万 | 6,811.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,407.57万 | 2,263.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 262.48万 | 252.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 124.45万 | 121.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 138.86万 | 136.16万元 | -- |