中银通利债券C (012205.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6292 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银通利债券(012204) |
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中银通利债券C(012205) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,597.17万 | 6,811.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,407.57万 | 2,263.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 262.48万 | 252.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 124.45万 | 121.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 138.86万 | 136.16万元 | -- |