中银通利债券C (012205.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-05-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6092 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银通利债券(012204) |
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中银通利债券C(012205) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | -0.93% | -2.32% | 1.11% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.03% |
| 2025 | 0.42% | 1.58% | 0.03% | -0.17% | 0.75% | 1.56% | 1.76% | 1.76% | 1.26% | -0.16% | -0.60% | 0.31% | 8.78% |
| 2024 | -1.01% | 2.12% | 0.04% | 1.34% | 0.81% | -0.33% | 0.06% | -0.71% | 2.00% | -1.00% | 0.08% | 1.01% | 4.43% |
| 2023 | 1.54% | -0.96% | -0.07% | 0.82% | -0.67% | 0.90% | 0.31% | -0.78% | -0.35% | -0.36% | 0.30% | -0.08% | 0.58% |
| 2022 | -0.78% | -0.45% | -3.89% | 0.73% | 0.68% | 1.74% | -0.54% | -0.05% | -1.64% | -2.08% | 1.18% | -0.12% | -5.23% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.45% | 0.68% | -0.26% | 0.19% | 0.86% | 0.58% | 2.53% |