中银通利债券A(012204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0669元 | 1.1139元 |
| 2026-06-04 | 1.0703元 | 1.1173元 |
| 2026-06-03 | 1.0719元 | 1.1189元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.1192元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.1181元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.0728元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.1213元 |
| 2026-05-26 | 1.0765元 | 1.1235元 |
| 2026-05-25 | 1.0758元 | 1.1228元 |
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.1225元 |
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.1198元 |
| 2026-05-20 | 1.0747元 | 1.1217元 |
| 2026-05-19 | 1.0738元 | 1.1208元 |
| 2026-05-18 | 1.0736元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.0760元 | 1.1230元 |
| 2026-05-14 | 1.0781元 | 1.1251元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.1290元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.1286元 |
| 2026-05-11 | 1.0820元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.0798元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.0798元 | 1.1268元 |
| 2026-05-06 | 1.0780元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.1221元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.1223元 |
| 2026-04-28 | 1.0715元 | 1.1185元 |
| 2026-04-27 | 1.0723元 | 1.1193元 |
| 2026-04-24 | 1.0724元 | 1.1194元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.1188元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.1200元 |
| 2026-04-21 | 1.0731元 | 1.1201元 |
| 2026-04-20 | 1.0721元 | 1.1191元 |
| 2026-04-17 | 1.0711元 | 1.1181元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.1190元 |
| 2026-04-15 | 1.0699元 | 1.1169元 |
| 2026-04-14 | 1.0696元 | 1.1166元 |
| 2026-04-13 | 1.0681元 | 1.1151元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.1149元 |
| 2026-04-09 | 1.0661元 | 1.1131元 |
| 2026-04-08 | 1.0669元 | 1.1139元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.1106元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.1100元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.1103元 |
| 2026-04-01 | 1.0645元 | 1.1115元 |
| 2026-03-31 | 1.0629元 | 1.1099元 |
| 2026-03-30 | 1.0642元 | 1.1112元 |
| 2026-03-27 | 1.0648元 | 1.1118元 |
| 2026-03-26 | 1.0641元 | 1.1111元 |
| 2026-03-25 | 1.0665元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.0648元 | 1.1118元 |