中银通利债券A(012204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,097.22万 | 13.26% |
| (其中) 股票 | 6,097.22万 | 13.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.90亿 | 84.91% |
| (其中) 债券 | 3.90亿 | 84.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 428.80万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 413.04万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,701.30万 | 8.05% |
| 金融业 | 481.99万 | 1.05% |
| 采矿业 | 87.30万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.52万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 802.91万 | 1.75% |
| 金融业 | 503.28万 | 1.09% |
| 能源业 | 147.80万 | 0.32% |
| 工业 | 126.63万 | 0.28% |
| 医疗保健业 | 125.02万 | 0.27% |
| 非必需性消费 | 73.47万 | 0.16% |
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