中银通利债券A (012204.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模2.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6296 / 7430)
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中银通利债券A(012204) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-19	2025-12-19	0.047 元	1.23亿	579.27万元	4.17%	4.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。