中银通利债券A(012204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0761元 | 1.1231元 |
| 2026-03-12 | 1.0778元 | 1.1248元 |
| 2026-03-11 | 1.0797元 | 1.1267元 |
| 2026-03-10 | 1.0797元 | 1.1267元 |
| 2026-03-09 | 1.0760元 | 1.1230元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.1266元 |
| 2026-03-05 | 1.0772元 | 1.1242元 |
| 2026-03-04 | 1.0756元 | 1.1226元 |
| 2026-03-03 | 1.0780元 | 1.1250元 |
| 2026-03-02 | 1.0857元 | 1.1327元 |
| 2026-02-27 | 1.0878元 | 1.1348元 |
| 2026-02-26 | 1.0864元 | 1.1334元 |
| 2026-02-25 | 1.0905元 | 1.1375元 |
| 2026-02-24 | 1.0891元 | 1.1361元 |
| 2026-02-13 | 1.0890元 | 1.1360元 |
| 2026-02-12 | 1.0928元 | 1.1398元 |
| 2026-02-11 | 1.0925元 | 1.1395元 |
| 2026-02-10 | 1.0929元 | 1.1399元 |
| 2026-02-09 | 1.0917元 | 1.1387元 |
| 2026-02-06 | 1.0875元 | 1.1345元 |
| 2026-02-05 | 1.0884元 | 1.1354元 |
| 2026-02-04 | 1.0918元 | 1.1388元 |
| 2026-02-03 | 1.0914元 | 1.1384元 |
| 2026-02-02 | 1.0892元 | 1.1362元 |
| 2026-01-30 | 1.0976元 | 1.1446元 |
| 2026-01-29 | 1.1021元 | 1.1491元 |
| 2026-01-28 | 1.1030元 | 1.1500元 |
| 2026-01-27 | 1.0998元 | 1.1468元 |
| 2026-01-26 | 1.0979元 | 1.1449元 |
| 2026-01-23 | 1.0985元 | 1.1455元 |
| 2026-01-22 | 1.0968元 | 1.1438元 |
| 2026-01-21 | 1.0978元 | 1.1448元 |
| 2026-01-20 | 1.0960元 | 1.1430元 |
| 2026-01-19 | 1.0965元 | 1.1435元 |
| 2026-01-16 | 1.0972元 | 1.1442元 |
| 2026-01-15 | 1.0965元 | 1.1435元 |
| 2026-01-14 | 1.0967元 | 1.1437元 |
| 2026-01-13 | 1.0966元 | 1.1436元 |
| 2026-01-12 | 1.0970元 | 1.1440元 |
| 2026-01-09 | 1.0945元 | 1.1415元 |
| 2026-01-08 | 1.0927元 | 1.1397元 |
| 2026-01-07 | 1.0959元 | 1.1429元 |
| 2026-01-06 | 1.0957元 | 1.1427元 |
| 2026-01-05 | 1.0915元 | 1.1385元 |
| 2025-12-31 | 1.0837元 | 1.1307元 |
| 2025-12-30 | 1.0845元 | 1.1315元 |
| 2025-12-29 | 1.0832元 | 1.1302元 |
| 2025-12-26 | 1.0849元 | 1.1319元 |
| 2025-12-25 | 1.0835元 | 1.1305元 |
| 2025-12-24 | 1.0836元 | 1.1306元 |