中银通利债券A(012204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0487元 | 1.0957元 |
| 2026-08-25 | 1.0464元 | 1.0934元 |
| 2026-08-24 | 1.0457元 | 1.0927元 |
| 2026-08-21 | 1.0486元 | 1.0956元 |
| 2026-08-20 | 1.0467元 | 1.0937元 |
| 2026-08-19 | 1.0469元 | 1.0939元 |
| 2026-08-18 | 1.0533元 | 1.1003元 |
| 2026-08-17 | 1.0536元 | 1.1006元 |
| 2026-08-14 | 1.0500元 | 1.0970元 |
| 2026-08-13 | 1.0513元 | 1.0983元 |
| 2026-08-12 | 1.0512元 | 1.0982元 |
| 2026-08-11 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-08-10 | 1.0516元 | 1.0986元 |
| 2026-08-07 | 1.0509元 | 1.0979元 |
| 2026-08-06 | 1.0479元 | 1.0949元 |
| 2026-08-05 | 1.0482元 | 1.0952元 |
| 2026-08-04 | 1.0450元 | 1.0920元 |
| 2026-08-03 | 1.0428元 | 1.0898元 |
| 2026-07-31 | 1.0442元 | 1.0912元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.0897元 |
| 2026-07-29 | 1.0466元 | 1.0936元 |
| 2026-07-28 | 1.0469元 | 1.0939元 |
| 2026-07-27 | 1.0519元 | 1.0989元 |
| 2026-07-24 | 1.0510元 | 1.0980元 |
| 2026-07-23 | 1.0538元 | 1.1008元 |
| 2026-07-22 | 1.0533元 | 1.1003元 |
| 2026-07-21 | 1.0542元 | 1.1012元 |
| 2026-07-20 | 1.0491元 | 1.0961元 |
| 2026-07-17 | 1.0463元 | 1.0933元 |
| 2026-07-16 | 1.0548元 | 1.1018元 |
| 2026-07-15 | 1.0590元 | 1.1060元 |
| 2026-07-14 | 1.0595元 | 1.1065元 |
| 2026-07-13 | 1.0571元 | 1.1041元 |
| 2026-07-10 | 1.0629元 | 1.1099元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.1126元 |
| 2026-07-08 | 1.0608元 | 1.1078元 |
| 2026-07-07 | 1.0620元 | 1.1090元 |
| 2026-07-06 | 1.0654元 | 1.1124元 |
| 2026-07-03 | 1.0658元 | 1.1128元 |
| 2026-07-02 | 1.0644元 | 1.1114元 |
| 2026-07-01 | 1.0721元 | 1.1191元 |
| 2026-06-30 | 1.0723元 | 1.1193元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.1152元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.1118元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.1145元 |
| 2026-06-23 | 1.0647元 | 1.1117元 |
| 2026-06-22 | 1.0702元 | 1.1172元 |
| 2026-06-18 | 1.0641元 | 1.1111元 |
| 2026-06-17 | 1.0652元 | 1.1122元 |