中银通利债券A(012204) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.85亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4.40亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.74亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.40亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,543.62万 | 6,052.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,538.02万 | 6,182.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,834.09万 | 6,601.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,655.10万 | 9,345.75万元 | -- |