中银通利债券A(012204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0629元 | 1.1099元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.1126元 |
| 2026-07-08 | 1.0608元 | 1.1078元 |
| 2026-07-07 | 1.0620元 | 1.1090元 |
| 2026-07-06 | 1.0654元 | 1.1124元 |
| 2026-07-03 | 1.0658元 | 1.1128元 |
| 2026-07-02 | 1.0644元 | 1.1114元 |
| 2026-07-01 | 1.0721元 | 1.1191元 |
| 2026-06-30 | 1.0723元 | 1.1193元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.1152元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.1118元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.1145元 |
| 2026-06-23 | 1.0647元 | 1.1117元 |
| 2026-06-22 | 1.0702元 | 1.1172元 |
| 2026-06-18 | 1.0641元 | 1.1111元 |
| 2026-06-17 | 1.0652元 | 1.1122元 |
| 2026-06-16 | 1.0634元 | 1.1104元 |
| 2026-06-15 | 1.0633元 | 1.1103元 |
| 2026-06-12 | 1.0594元 | 1.1064元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.1053元 |
| 2026-06-10 | 1.0601元 | 1.1071元 |
| 2026-06-09 | 1.0640元 | 1.1110元 |
| 2026-06-08 | 1.0620元 | 1.1090元 |
| 2026-06-05 | 1.0669元 | 1.1139元 |
| 2026-06-04 | 1.0703元 | 1.1173元 |
| 2026-06-03 | 1.0719元 | 1.1189元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.1192元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.1181元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.0728元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.1213元 |
| 2026-05-26 | 1.0765元 | 1.1235元 |
| 2026-05-25 | 1.0758元 | 1.1228元 |
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.1225元 |
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.1198元 |
| 2026-05-20 | 1.0747元 | 1.1217元 |
| 2026-05-19 | 1.0738元 | 1.1208元 |
| 2026-05-18 | 1.0736元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.0760元 | 1.1230元 |
| 2026-05-14 | 1.0781元 | 1.1251元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.1290元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.1286元 |
| 2026-05-11 | 1.0820元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.0798元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.0798元 | 1.1268元 |
| 2026-05-06 | 1.0780元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.1221元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.1223元 |
| 2026-04-28 | 1.0715元 | 1.1185元 |