新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3254元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4441 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-21 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-20 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-16 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-15 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-14 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-09 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-01 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-31 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-30 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-27 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-24 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-18 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-16 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-13 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-06 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-05 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-04 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-02 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-02-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-02-26 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-25 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-02-24 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-13 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-02-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-10 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-09 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-05 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-02-04 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-02-03 | 1.3444元 | 1.3444元 |