新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8509元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率344.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (1699 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-08-27 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-08-26 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-08-25 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-08-24 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-08-21 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-08-20 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-08-19 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-08-18 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-08-17 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-08-14 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-08-13 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-08-12 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-08-11 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-08-10 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-08-07 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-08-06 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-08-05 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-08-04 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-08-03 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-31 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-07-30 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-07-29 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-07-28 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-27 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-07-24 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-07-23 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-07-22 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-07-21 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-07-20 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-07-17 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-07-16 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-07-15 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-07-14 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-07-13 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-07-10 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-07-09 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-07-08 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-07-07 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-07-06 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-07-03 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-07-02 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-07-01 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-06-30 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-06-29 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-06-26 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-06-25 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-24 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-06-23 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-06-22 | 2.0209元 | 2.0209元 |