新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8509元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率344.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (1699 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 78.12% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 78.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 73.95万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 73.95万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,814.20万 | 19.35% |
| 4 | 其他资产 | 294.40万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 71.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 8,548.00 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,884.00 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,440.00 | 0.004% |
| 建筑业 | 3,375.00 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 2,351.00 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,977.00 | 0.001% |
| 卫生和社会工作 | 868.00 | 0.0006% |
| 采矿业 | 834.00 | 0.0006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 740.00 | 0.0005% |
| 金融业 | 734.00 | 0.0005% |
| 住宿和餐饮业 | 436.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,011.18万 | 6.95% |
| 工业 | 3,479.00 | 0.002% |
| 非日常生活消费品 | 2,974.00 | 0.002% |
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