新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4739元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.47% (1236 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,763.99万 | 75.65% |
| (其中) 股票 | 4,763.99万 | 75.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,532.74万 | 24.34% |
| 3 | 其他资产 | 7,562.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,757.10万 | 75.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 9,014.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,770.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,599.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 3,158.00 | 0.005% |
| 租赁和商务服务业 | 2,830.00 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,071.00 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 1,139.00 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 965.00 | 0.002% |
| 采矿业 | 944.00 | 0.001% |
| 金融业 | 811.00 | 0.001% |
| 住宿和餐饮业 | 652.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.46万 | 0.02% |
| 非日常生活消费品 | 3,662.00 | 0.006% |
| 工业 | 3,217.00 | 0.005% |
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