新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4858元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3547 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4,819.79万 | 4,041.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 6,079.30万 | 5,341.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 8,586.70万 | 7,041.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 7,631.09万 | 9,148.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 7,479.23万 | 9,575.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 8,957.43万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 8,979.01万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 8,425.63万 | 1.15亿元 | -- |