新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3711元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.36% (1138 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-07-09 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-07-08 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-07-07 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-07-06 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-07-03 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-07-02 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-07-01 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-06-30 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-06-29 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-06-26 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-06-25 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-24 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-06-23 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-06-22 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-06-18 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-17 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-06-16 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-15 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-06-12 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-11 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-06-10 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-09 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-08 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-06-05 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-04 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-06-03 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-02 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-01 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-29 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-28 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-05-27 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-05-26 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-05-25 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-05-22 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-05-21 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-20 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-19 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-18 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-05-15 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-14 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-13 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-12 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-11 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-08 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-07 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-06 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-30 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-28 | 1.4168元 | 1.4168元 |