新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3254元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4441 / 9086) |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 124.04万元 | 1.20% | 20.67万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 62.88万元 | 1.20% | 10.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 137.03万元 | 1.20% | 22.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.92万元 | 1.20% | 11.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |