招商品质生活混合C(012197) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.73元 | 3.32亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 3.66亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 3.73亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 3.70亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 3.95亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 4.19亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 3.96亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 7.17亿元 | -- |