招商品质生活混合C (012197.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7579元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8667 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质生活混合(012196) |
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招商品质生活混合C(012197) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.41% | 0.67% | -6.52% | 2.40% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50% |
| 2025 | -1.67% | 1.84% | 1.81% | -1.16% | 2.66% | 2.41% | 4.09% | 2.99% | 1.61% | 0.53% | 0.34% | -0.89% | 15.36% |
| 2024 | -14.75% | 9.09% | -0.09% | 3.06% | 0.94% | -3.42% | -0.75% | -2.10% | 14.16% | -1.70% | 0.08% | 1.86% | 3.78% |
| 2023 | 4.68% | -4.86% | -5.02% | -5.45% | -4.34% | 2.95% | 2.24% | -4.25% | -0.87% | -1.45% | -0.26% | -2.17% | -17.82% |
| 2022 | -10.43% | 2.39% | -8.94% | -6.63% | 4.84% | 13.41% | -4.94% | -3.90% | -8.40% | -4.94% | 7.43% | -2.37% | -22.67% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | 0.04% | 1.52% | -3.09% | 1.95% | -3.38% | -0.48% | -3.75% |