招商品质生活混合C(012197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.38亿 | 75.05% |
| (其中) 股票 | 9.38亿 | 75.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.39万 | 1.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.93亿 | 23.48% |
| 4 | 其他资产 | 336.16万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 25.49% |
| 金融业 | 4,128.12万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,825.55万 | 3.06% |
| 建筑业 | 2,938.14万 | 2.35% |
| 采矿业 | 2,900.78万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,798.59万 | 1.44% |
| 房地产业 | 1,579.37万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439.13万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 804.18万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 714.66万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 435.17万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 434.49万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 238.55万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.20万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.65万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 13.87万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.47%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,308.00万 | 5.85% |
| 日常消费品 | 4,827.94万 | 3.86% |
| 非日常生活消费品 | 4,752.94万 | 3.80% |
| 公用事业 | 4,736.78万 | 3.79% |
| 能源 | 4,061.80万 | 3.25% |
| 医疗保健 | 3,336.23万 | 2.67% |
| 通信服务 | 3,013.69万 | 2.41% |
| 金融 | 2,707.24万 | 2.17% |
| 房地产 | 2,358.24万 | 1.89% |
| 原材料 | 1,953.05万 | 1.56% |
| 信息技术 | 1,499.65万 | 1.20% |
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