估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商品质生活混合C
(012197.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
蔡宇滨
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-02
总资产规模
3.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7563
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.49%
(8684 / 9147)
相关基金:
主从基金:
招商品质生活混合(012196)
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招商品质生活混合C(012197) - 历史资产组合