招商品质生活混合C (012197.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模3.66亿元 (2025-09-30) 基金净值0.7601元 (2026-01-16) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (8578 / 8980)
相关基金:	主从基金: 招商品质生活混合A
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招商品质生活混合C(012197) - 历史分红派息及拆分数据列表

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