招商品质生活混合C (012197.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7563元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8684 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质生活混合(012196) |
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招商品质生活混合C(012197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-12 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-05-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-07 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-05-06 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-30 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-29 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-28 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-27 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-24 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-22 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-04-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-04-20 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-17 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-04-16 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-15 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-14 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-04-13 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-04-10 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-09 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-04-08 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-04-07 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-04-03 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-04-02 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-04-01 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-31 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-03-30 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-27 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-26 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-03-25 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-03-24 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-03-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-03-20 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-03-19 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-03-18 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-03-17 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-16 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-03-13 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-03-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-11 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-10 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-03-09 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-03-06 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-03-05 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-03 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-03-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-02-27 | 0.7919元 | 0.7919元 |