招商品质生活混合C(012197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-01-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-01-14 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-01-13 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-01-12 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-01-09 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-01-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-01-07 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-01-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-01-05 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2025-12-31 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2025-12-30 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-12-29 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2025-12-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2025-12-25 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-12-24 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-23 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-12-22 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-12-19 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-12-18 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2025-12-17 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2025-12-16 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-12-15 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2025-12-12 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2025-12-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2025-12-09 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2025-12-08 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-12-05 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-12-04 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-12-03 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2025-12-02 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-12-01 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-11-28 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-27 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-26 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-11-25 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-11-24 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-11-21 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-11-20 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2025-11-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-11-18 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-11-17 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-11-14 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-11-12 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-11-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-11-10 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-07 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-11-06 | 0.7456元 | 0.7456元 |