招商品质生活混合C (012197.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6996元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (8721 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质生活混合(012196) |
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招商品质生活混合C(012197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-07-02 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-01 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-30 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-06-29 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-06-26 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-06-25 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-06-24 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-23 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-22 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-06-18 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-17 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-16 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-06-15 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-06-12 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-11 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-09 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-08 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-06-05 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-06-04 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-06-03 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-06-02 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-01 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-29 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-05-28 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-05-27 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-05-26 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-25 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-05-22 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-05-21 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-05-20 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-05-19 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-18 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-05-15 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-14 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-05-13 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-12 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-05-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-07 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-05-06 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-30 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-29 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-28 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-27 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-24 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-22 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-04-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |